در هر سازماني كنترل نقدينگي و مديريت دريافت و پرداخت به علت اهميت وجه نقد ، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. با وجود فرآيند هاي مختلفي كه در شركت ها ، در اين خصوص ، وجود دارد،  نرم افزار مديريت دريافت و پرداخت هوش و دانش با انعطاف پذيري بي نظيري كه دارد پاسخ گوي تمام اين نيازها مي باشد و از مهمترين ويژگي هاي آن ارائه گزارش استاندارد صورت گردش وجوه نقد مي باشد.

اطلاعات پايه

  1. روش هاي دريافت/پرداخت

  2. نوع عمليات

  3. حساب

  4. گروه اشخاص

  5. شخص حقيقي

  6. نقش شخص

  7. سال مالي

  8. انتخاب سال مالي

  9. بانك ها

  10. شعب بانك ها

عمليات

  1. دسته چك

  2. چك

  3. دستور دريافت/پرداخت

  4. دريافت و پرداخت

  5. فرآيند تأييد دريافت و پرداخت

  6. شابلون سند دريافت/پرداخت

  7. سند حسابداري دريافت/پرداخت

گزارش ها

  1. چاپ  چك

  2. صورت جريان وجوه نقد

  3. كارت عمليات نقدي يك عامل مالي

  4. سرجمع كارت عمليات نقدي

  5. رخدادهاي يك چك

  6. اسناد عمل هاي مالي

  7. خلاصه وضعيت چك ها

  8. چاپ دريافت و پرداخت

  9. رسيد دريافت و پرداخت

  10. جزئيات دريافت و پرداخت